股东名称 | 持股数 |占流通股比
| (万股) | (%)
金鑫证券投资基金 | 1722.68| 8.54 A股
管理人:国泰基金管理有限公司
到期日期:2014-10-21
投资类型:成长型
折价率:24.39%
基金金鑫:2006年年度单位可供分配收益为0.1787元,拟向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.30元。
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) | 占净值(%) |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|S双汇 |53437.39 |1722.68 |8.5387 |11.04 |
|新世界 |26186.06 |2475.05 |7.3100 |5.41 |
|中信证券 |21270.60 |780.00 |0.4549 |4.40 |
|东方明珠 |20796.09 |1817.84 |2.1138 |4.30 |
|万科A |20111.00 |1300.00 |0.3995 |4.16 |
|保利地产 |15680.40 |365.00 |2.4333 |3.24 |
|中视传媒 |14912.51 |1001.51 |9.8768 |3.08 |
|民生银行 |13156.00 |1300.00 |0.2126 |2.72 |
|法拉电子 |12728.65 |1039.07 |11.0835 |2.63 |
|中国联通 |11908.50 |2550.00 |0.3065 |2.46 |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
金泰证券投资基金 | 611.85| 3.03 A股
管理人:国泰基金管理有限公司
到期日期:2013-03-27
投资类型:平衡型
折价率:27.36%
基金金泰:2006年年度单位可供分配收益为0.316元,拟向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.90元。
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) | 占净值(%) |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|招商银行 |28240.20 |1740.00 |0.3695 |6.74 |
|贵州茅台 |22146.67 |252.24 |0.8344 |5.29 |
|三一重工 |21169.12 |656.00 |3.7933 |5.05 |
|S双汇 |18979.58 |611.85 |3.0327 |4.53 |
|民生银行 |15180.00 |1500.00 |0.2454 |3.62 |
|万科A |14077.70 |910.00 |0.2796 |3.36 |
|中信证券 |13103.10 |480.50 |0.2802 |3.13 |
|中兴通讯 |11454.85 |295.00 |0.6056 |2.73 |
|华侨城A |11120.34 |498.00 |0.9892 |2.65 |
|星新材料 |10538.60 |580.00 |3.7179 |2.52 |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
汉盛证券投资基金 | 406.68| 2.02 A股
管理人:富国基金管理有限公司
到期日期:2014-05-17
投资类型:成长型
折价率:29.52%
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) | 占净值(%) |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|浦发银行 |40449.44 |1928.00 |1.4472 |9.82 |
|招商银行 |25967.88 |1599.99 |0.3397 |6.30 |
|福耀玻璃 |23633.68 |1612.12 |3.7999 |5.74 |
|万科A |17114.38 |1325.75 |0.3400 |4.15 |
|华兰生物 |13859.81 |605.76 |6.0117 |3.36 |
|赣南果业 |12948.46 |604.79 |4.8359 |3.14 |
|S双汇 |12615.32 |406.68 |2.0158 |3.06 |
|中国石化 |10369.41 |1135.75 |0.3169 |2.52 |
|北京巴士 |10170.41 |1146.61 |6.3985 |2.47 |
|赣粤高速 |10127.67 |1208.55 |2.1701 |2.46 |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
天华证券投资基金 | 372.68| 1.85 A股
管理人:银华基金管理有限公司
到期日期:2009-07-11
投资类型:成长型
折价率:22.84%
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) | 占净值(%) |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|招商银行 |18772.00 |1900.00 |0.4035 |5.65 |
|海油工程 |13584.00 |600.00 |1.9092 |4.09 |
|歌华有线 |12869.00 |850.00 |2.4549 |3.87 |
|苏宁电器 |12780.06 |489.85 |1.6650 |3.85 |
|火箭股份 |11677.92 |810.97 |2.3466 |3.52 |
|S双汇 |11560.51 |372.68 |1.8472 |3.48 |
|浦发银行 |10590.00 |1000.00 |0.8547 |3.19 |
|中信证券 |10388.01 |700.00 |0.4083 |3.13 |
|伊利股份 |9979.20 |480.00 |1.2941 |3.00 |
|上海机场 |9618.11 |700.01 |0.7771 |2.90 |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
裕隆证券投资基金 | 352.84| 1.75 A股
管理人:博时基金管理有限公司
到期日期:2014-06-14
投资类型:成长型
折价率:27.04%
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) | 占净值(%) |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|浦发银行 |44031.71 |2098.75 |1.5753 |7.24 |
|万科A |31236.00 |2400.00 |0.6205 |5.14 |
|武钢股份 |28096.05 |4410.68 |1.5553 |4.62 |
|招商银行 |25554.29 |1574.51 |0.3343 |4.20 |
|中信证券 |24815.27 |909.98 |0.5307 |4.08 |
|贵州茅台 |22621.56 |257.65 |0.8522 |3.72 |
|五粮液 |16677.82 |734.06 |0.8219 |2.74 |
|长江电力 |15112.29 |1549.98 |0.4788 |2.49 |
|云铝股份 |14837.74 |1421.24 |5.3594 |2.44 |
|宝钢股份 |12780.00 |1500.00 |0.3168 |2.10 |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
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